COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

(in forma ulteriormente semplificata per il comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE

1.	RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE
Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

2.	MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3.	SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Situazione di cassa dell’Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4.	GESTIONE RISORSE UMANE

5.	VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A.	Entrate
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B.	Spese
Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C.	Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D.	Principali obiettivi delle missioni attivate

E.	Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F.	Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G.	Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H.	Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 del D.Lgs. 118/2011 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il Documento unico di programmazione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 30.07.2018.

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all’art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all’appendice tecnica n.1 del citato decreto. 
Infatti, il nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio stabilisce:
“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:
a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) la politica tributaria e tariffaria;
d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.”

L’Amministrazione comunale redige, pertanto, il presente DUP semplificato che illustra le principali scelte e gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. 
A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.
In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’ente e di bilancio durante il mandato. 
Il DUP, in generale, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente, indica gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).
Gli obiettivi individuati rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni. 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono compresi nel DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente individuando quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

Nel DUP devono essere inseriti, inoltre, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore. 

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente	

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 31-12-2011 n. 1.155

Popolazione residente alla fine del 2017 (penultimo anno precedente) n. 1.063 di cui:
maschi n. 504
femmine n. 559
di cui:
in età prescolare (0/5 anni) n. 34
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 59
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 126
in età adulta (30/65 anni) n. 517
oltre 65 anni n. 327

Nati nell'anno n. 5
Deceduti nell'anno n. 18
Saldo naturale: +/- -13
Immigrati nell'anno n. 20
Emigrati nell'anno n. 18
Saldo migratorio: +/- 2
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -11

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1.500 abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq 2.818
Risorse idriche:
laghi n. 0
fiumi n. 2
Strade:
autostrade Km 0,00
strade extraurbane Km 0,00
strade urbane Km 51,00
strade locali Km 15,00
itinerari ciclopedonali Km 0,00

Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato Si
Piano regolatore – PRGC – approvato No
Piano edilizia economica popolare – PEEP No
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Altri strumenti urbanistici:
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
Le condizioni socio-economiche delle famiglie si attestano sui livelli medi nazionali e risentono, purtroppo, dell’attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale.

ECONOMIA INSEDIATA
In linea generale ogni settore economico incide sull’intero tessuto dell’economia del territorio comunale nel seguente modo:

-	settore primario: 30%
-	settore secondario: 28%
-	settore terziario: 35%
-	altro: 7%

Il settore industriale è costituito per la maggioranza dei casi da aziende calzaturiere e manifatturiere a dimensione familiare nel pieno rispetto del modello economico regionale.

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell’infanzia con posti n. 13
Scuole primarie con posti n. 18
Scuole secondarie con posti n. 18
Strutture residenziali per anziani n. 34
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km 51,00
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 2.000,000
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 250
Rete gas Km 0,00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4
Veicoli a disposizione n. 2

Altre strutture:
nessuno

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	

Servizi gestiti in forma diretta 
Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associata
Sono gestiti in forma associata i servizi di segretaria comunale e di ragioneria comunale tramite convenzione con altri comuni del comprensorio.
A decorrere dal mese di Dicembre 2018 l'Ente ha iniziato la gestione in forma associata con l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio del servizio di Polizia Locale.

Servizi affidati ad altri soggetti
I principali servizi gestiti in appalto sono i seguenti:
- Servizio di assistenza anziani, pulizia, lavanderia e sostituzione cuoca della struttura per anziani “P.Burocchi” in appalto alla ditta Social Servizi soc.coop.sociale di Civitanova Marche.
- Servizio di assistenza infermieristica agli ospiti della struttura per anziani “P.Burocchi” in appalto alla ditta “Maceratassistenza s.coop.soc.” di Macerata.

ORGANISMI GESTIONALI
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO	
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,020	SVOLGIMENTO DI SERVIZI TELEMATICI DIVERSI		1.830,00	121,00	177,00	139,00	
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	0,530			109.000,00	24432,00	1.937,00	29.140,00	
TENNACOLA SPA	www.tennacola.it	2,630	FORNITURA DI ACQUA, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE, RACCOLTA E TRATTAM.ACQUE REFLUE		15.600,00	1388522,00	1.034.455,00	1.370.143,90	
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD-ALTO PICENO-MACERATESE- AATO 4	www.aato4.it	2,190			0,00			1.370.143,90	
SALINE TERME SPA		34,220	SERVIZI TERMALI		0,00	-3723,00	503,00	833,00	

Altre modalità di gestione dei servizi 
L'Ente gestisce tramite affidamento in house a COSMARI S.r.l. di Tolentino il servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

3 – Sostenibilità economico finanziaria	

Situazione di cassa dell'ente

L'Ente ha usufruito dell’anticipazione concessa dalla Cassa DD.PP., ai sensi del D.L. 35/2013,per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione di e. 187.502,94 (erogata in 2 tranche).
Tale somma verrà rimborsata alla Cassa DD.PP. tramite apposito piano di ammortamento trentennale (scadenza 2042).

L'andamento della situazione di cassa è il seguente:

Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell’esercizio precedente)	              613.129,09	

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente)	              402.690,81	
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1)	              285.248,87	
Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2)	               34.763,78	

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi	
2017	                       0	                    0,00	
2016	                       0	                    0,00	
2015	                      16	                   16,32	

Livello di indebitamento
A seguito dell'emergenza sismica del 2016, l'Ente ha usufruito da parte della Cassa Depositi e Prestiti della sospensione dei pagamenti delle rate annuali di ammortamento dei mutui concessi dalla stessa.
Tale sospensione ha operato a decorrere dalla rata scadente a Dicembre 2016 e perdurerà per l'intero esercizio 2019. 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati
(a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 
(b)	Incidenza
(a/b) %	
2017	                5.994,15	            2.238.369,09	       0,27	
2016	               98.067,01	            1.768.265,10	       5,55	
2015	              101.043,50	            1.658.764,04	       6,09	

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti.

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)	
2017	                    0,00	
2016	                    0,00	
2015	                    0,00	

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €  60.625,60, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.30 annualità (dal 2015 al 2044), con un importo di recupero annuale pari ad € 2.165,04.

La necessità di garantire il rispetto del piano di rientro di tale disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato una politica di razionalizzazione delle spese.

Ripiano ulteriori disavanzi

Ad oggi non risultano ulteriori disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane	

Non si prevedono assunzioni di personale nel corso del triennio considerato.

A seguito del sisma del 2016 sono state assunte n. 3 unità con contratto a tempo pieno e determinato le cui spese sono finanziate dalla Regione Marche a valere sui fondi comunitari per le emergenze.
Personale

Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l’esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie	
Cat.D3	                 0	                 0	                 0	
Cat.D1	                 2	                 0	                 2	
Cat.C		                 4	                 2	                 2	
Cat.B3	                 5	                 5	                 0	
Cat.B1	                 0	                 0	                 0	
Cat.A		                 0	                 0	                 0	
TOTALE	11	7	4	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017:	11	

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente	
2017	                11	              440.587,55	  20,56	
2016	                 8	              353.155,21	  22,96	
2015	                 8	              398.963,77	  27,85	
2014	                 8	              385.820,75	  28,92	
2013	                 8	              405.590,57	  29,31	

5 – Vincoli di finanza pubblica	

La 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, prevede che nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario”. Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti: Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).” 

I commi 819-826 delle Legge di bilancio dello Stato per l’anno 2019 innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio. 

Le previsioni di bilancio pluriennale devono, pertanto, essere coerenti con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito o ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate	

In materia di tributi e di tariffe dei servizi pubblici si forniscono i seguenti indirizzi di carattere generale:
- utilizzo di criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario (in ragione delle situazioni reddituali e patrimoniali dei nuclei familiari);
- destinazione delle eventuali risorse disponibili per la riduzione della pressione fiscale;
- sviluppo dell’azione di controllo dell’evasione dei tributi e delle tasse comunali e di recupero di basi imponibili non completamente dichiarate, in particolare per l’IMU, TASI e TARES/TARI;
- modalità di gestione TARI che consentano riduzione della tariffa agli utenti.

La previsione per il triennio prevede la conferma delle aliquote vigenti onde garantire la copertura dell’attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato. 

L’iscrizione dei cespiti in bilancio viene effettuata sulla base dei definitivi accertamenti degli anni precedenti.

Le previsioni delle entrate tributarie a titolo di I.M.U. sono state effettuate in base a stime tenendo conto del gettito dell'anno precedente e delle nuove previsioni normative, soprattutto legate all'emergenza sismica.

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2016
(accertamenti)	2017
(accertamenti)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	2021
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	            625.362,71	           483.175,49	           520.840,90	           515.948,98	           578.861,14	           579.690,14	-  0,939	
Contributi e trasferimenti correnti	           419.837,42	         1.052.486,85	         1.732.100,00	         1.748.036,16	         1.722.176,00	         1.721.876,00	0,920	
Extratributarie	           723.064,97	           702.706,75	           756.291,92	           720.832,00	           731.739,00	           732.088,00	-  4,688	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	         1.768.265,10	         2.238.369,09	         3.009.232,82	         2.984.817,14	         3.032.776,14	         3.033.654,14	-  0,811	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	             3.579,43	            17.879,34	            11.779,43	                 0,00	                 0,00	                 0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	          1.771.844,53	          2.256.248,43	          3.021.012,25	          2.984.817,14	          3.032.776,14	          3.033.654,14	-  1,198	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	           156.817,69	           374.438,53	        1.415.000,00	        7.659.016,80	        1.202.000,00	        1.285.900,00	441,273	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	            49.203,84	                0,11	           49.220,16	           84.000,00	          109.000,00	                0,00	70,661	
Altre accensione di prestiti	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
 - fondo ammortamento	                 0,00	                0,00	                0,00	                 0,00				
 - finanziamento investimenti 	                 0,00	                0,00	                0,00	                 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	            19.663,42	            34.825,26	            61.665,96	                 0,00	                 0,00	                 0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	          225.684,95	          409.263,90	        1.525.886,12	       7.743.016,80	         1.311.000,00	         1.285.900,00	407,443	
Riscossione crediti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                0,00	                0,00	        2.000.000,00	        2.000.000,00	        2.000.000,00	        2.000.000,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	                0,00	                0,00	        2.000.000,00	        2.000.000,00	        2.000.000,00	        2.000.000,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	        1.997.529,48	        2.665.512,33	        6.546.898,37	       12.727.833,94	        6.343.776,14	        6.319.554,14	94,410	

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA	
		% scostamento	
ENTRATE	2016
(riscossioni)	2017
(riscossioni)	2018
(previsioni cassa)	2019
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto
alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
Tributarie	            628.115,76	            442.531,13	            588.165,93	            576.679,51	-  1,952	
Contributi e trasferimenti correnti	            131.316,69	            981.125,22	          2.132.067,15	          2.124.883,42	-  0,336	
Extratributarie	            707.237,34	            649.554,86	            950.973,82	            964.801,77	1,454	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	          1.466.669,79	          2.073.211,21	          3.671.206,90	          3.666.364,70	-  0,131	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	          1.466.669,79	          2.073.211,21	          3.671.206,90	          3.666.364,70	-  0,131	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	            175.908,68	            257.048,68	          1.469.990,00	          7.798.151,16	430,490	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	                  0,00	            49.203,95	             49.220,16	             84.000,00	70,661	
Altre accensione di prestiti	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	           175.908,68	           306.252,63	          1.519.210,16	          7.882.151,16	418,832	
Riscossione crediti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                 0,00	                 0,00	         2.000.000,00	          2.000.000,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	                 0,00	                 0,00	         2.000.000,00	          2.000.000,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	         1.642.578,47	         2.379.463,84	         7.190.417,06	         13.548.515,86	88,424	

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
	ALIQUOTE IMU	GETTITO	
	2018	2019	2018	2019	
Prima casa	0,0000	0,0000	                  0,00	                  0,00	
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	                  0,00	                  0,00	
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	            132.600,00	            170.840,00	
Terreni	0,0000	0,0000	                  0,00	                  0,00	
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	              6.300,00	              6.400,00	
TOTALE			            138.900,00	            177.240,00	

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema tariffario è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di tali entrate attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione.
Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. 

Le previsioni di tali tipologie di entrate scaturiscono dall’applicazione delle tariffe deliberate nonché dagli importi degli accertamenti degli anni precedenti. 

In merito all'attività di recupero tributario, sono in corso di definizione i provvedimenti di accertamento/liquidazione del tributo IMU per l'anno di imposta 2013 le cui entrate verranno previste in bilancio non appena quantificate.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie in conto capitale, oltre alle entrate derivanti dai proventi di concessione dei manufatti cimiteriali e dai proventi della disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell’esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti. 
Per le opere pubbliche saranno attivati tutti i canali di finanziamento regionali, statali ed europei per l’acquisizione delle risorse necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021. 

Gli investimenti programmati nel triennio sono i seguenti:

ANNO 2019
Sono state previste spese per lavori di riparazione danni e miglioramento sismico del Palazzo Municipale,della Chiesa San Giuseppe in C.da Pilotti e dell'Ex Albergo in C.da Saline finanziati da contributo regionale.
Sono state previste spese per lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale finanziati da fondi provenienti dal Ministero dell'Interno.
Sono state previste spese per la manutenzione straordinaria del Teatro Comunale finanziati da fondi FSR comunitari.
Sono state previste, infine, spese per lavori di riqualificazione dell'edificio scolastico finanziati per E. 33.016,80 da fondi regionali e per E. 6.983,20 da fondi propri di bilancio.
Sono state previste spese per lavori di ampliamento, copertura tribuna e sistemazione del fondo del campo di calcio finanziati da contributo regionale per E. 196.000,00 e per E. 84.000,00 da mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP.

ANNO 2020
Sono state previste spese per lavori di riparazione danni e miglioramento sismico del Cimitero Comunale e della Rupe e Centro storico finanziati da contributo regionale.
Sono state previste spese per lavori di riqualificazione di Via XX Settembre finanziati per E. 100.000,00 da contributo regionale e per E. 25.000,00 da mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP.
Sono state previste spese per lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico finanziati per E. 252.000,00 da contributo regionale e per E. 84.000,00 da mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP. i cui oneri verranno recuperati dal contributo energia da G.S.E.
Sono state previste spese per lavori di ampliamento, copertura tribuna e sistemazione del fondo del campo di calcio finanziati da contributo regionale per E. 267.540,00 e per E. 12.460,00 da mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP.

ANNO 2021
Sono state previste spese per lavori di riparazione danni e miglioramento sismico della Strada Comunale "Aucca", del versante C.da Colle San Lorenzo e dello Chalet del Monte finanziati da contributo regionale.
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente.

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per il triennio con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’art.204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione	Importo
del mutuo	Inzio
ammortamento	Anni
ammortamento	Importo totale
investimento	
MUTUO CASSA DD.PP. RIQUALIFICAZIONE VIA XX SETTEMBRE	           25.000,00	01-01-2021	 20	          125.000,00	
MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO	           84.000,00	01-01-2020	 20	          280.000,00	
MUTUO CASSA DD.PP. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO	           84.000,00	01-01-2021	 20	          336.000,00	
TOTALE	          193.000,00			          741.000,00	

B – Spese	

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune dovrà definire la stessa in funzione dell’obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla “spending review” n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali.

Per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà valutare con attenzione la politica di convenzionamento con altri enti, che permetta l’espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione. 

In particolare, per la gestione dei servizi in favore dei cittadini l’Ente dovrà orientare la propria attività all’ottimizzazione delle risorse disponibili nell’ottica di fornire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini, mantenendo i costi entro i limiti delle predette risorse, al fine di mantenere comunque gli equilibri di bilancio. 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Programma del fabbisogno del personale per il triennio in considerazione è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17.09.2018.

La spesa del personale rispetta i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare l'art. 1, comma 557 della L. 27/12/2006, n. 296 per il quale gli enti sono tenuti a rispettare il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio della stessa nel triennio 2011/2013.

Per il triennio si prevede di non coprire il personale cessato per quiescenza nel corso dell'anno 2018 (n. 1 dipendente addetto ai servizi esterni e n. 1 OSS presso la Casa Riposo/Residenza Protetta "P.Burocchi") e il posto vacante di n. 1 Istruttore Ufficio Tecnico.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L’art. 21 , comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 12.11.2018 ed è il seguente:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016	

TIPOLOGIA	Codice Unico Intervento	OGGETTO	CPV	RUP	Arco temporale di validità del programma	FONTE DI FINANZIAMENTO	
						IMPORTO PRESUNTO	Importo Totale	
Servizi	Forniture				Primo anno	Secondo anno		
X			APPALTO SERVIZI DI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI CASA RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA "P.BUROCCHI"	Sonia Vita - Resp.Servizio Finanziario	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	Entrate da rette di degenza e contributo Area Vasta 3	

										

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 “Codice dei Contratti” dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). 

La normativa stabilisce che l’Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.
Lo schema del Programma triennale e dell'Elenco annuale per il triennio di riferimento è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10.09.2018 ed aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 11.03.2019.

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma	
	Disponibilità finanziaria (1)	Importo Totale (2)	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	7.526.000,00	1.142.000,00	1.225.900,00	9.893.900,00	
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	84.000,00	37.460,00	0,00	121.460,00	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	
0,00	
0,00	
0,00	
                0,00	
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	                 0,00	
altra tipologia	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	
totale	7.610.000,00	1.251.000,00	1.225.900,00	10.086.900,00	
(1)	
ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	

Descrizione dell'opera	

Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	

Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	

Anno ultimo quadro economico approvato	

Importo complessivo dell'intervento (2)	

Importo complessivo lavori (2)	

Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	

Importo ultimo SAL	

Percentuale avanzamento lavori (3)	

Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	

L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	

Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013
(Tabella B.4)	

Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	

Destinazione d'uso (Tabella B.5)	

Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell’articolo 191 del
Codice (4)	

Vendita ovvero demolizione (4)	

Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	

Parte di infrastruttura di rete	

Note:	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Il referente del programma	

(1)	Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)	Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)	Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)	In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

                              ERCOLI PASQUALE

Tabella B.1	
a)	è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b)	si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c)	si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d)	si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2	
a)	nazionale
b)	regionale

Tabella B.3	
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c)	sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d)	fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e)	mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4	
a)	i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b)	i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c)	i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5	
a)	prevista in progetto
b)	diversa da quella prevista in progetto
a)	
ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	

Riferimento CUI intervento (2)	

Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	

Descrizione immobile	
Codice Istat	

Localizzazione - CODICE NUTS	

Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1
(Tabella C.1)	

Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	

Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	
Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011,
convertito dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)	

Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse
(Tabella C.4)	
Valore Stimato (4)	

Reg	

Prov	

Com							

Primo anno	

Secondo anno	

Terzo anno	

Annualità successive	

Totale	
																		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Note:
(1)	Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2)	Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3)	Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4)	Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1	
1.	no
2.	parziale
3.	totale

Il referente del programma ERCOLI PASQUALE

Tabella C.2	
1.	no
2.	si, cessione
3.	si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3	
1.	no
2.	si, come valorizzazione
3.	si, come alienazione

Tabella C.4	
1.	cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2.	cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3.	vendita al mercato privato
4.	disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21
1.	
ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	

Cod. Int. Amm.ne (2)	

Codice CUP (3)	

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	

Responsabile del       procedimento (4)	

Lotto funzionale (5)	

Lavoro complesso (6)	

Codice Istat	

Localizzazione - codice NUTS	

Tipologia	

Settore e sottosettore intervento	

Descrizione dell'intervento	

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)	

Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	

Reg	

Prov	

Com						

Primo anno	

Secondo anno	

Terzo anno	

Costi su annualità successiva	

Importo complessivo (9)	

Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	
Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	
Apporto di capitale privato (11)		
																						
Importo	
Tipologia (Tabella D.4)		

L83002570436201900005	

01	

F21D18000020001	

2019	

Sufferini Giacomo			

011	

043	

035		

04 - Ristrutturazione	

05.10 - Abitative	Riparazione danni con miglioramento sismico dell'edificio destinato ad alloggi popolari denominato ex-albergo, sito in c.da Saline
- OCSR 27/2017		

580.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

580.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900006	

02		

2019	

Sufferini Giacomo			

011	

043	

035		

99 - Altro	

05.11 - Beni culturali	
Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Giuseppe sita in contrada Pilotti	

1	

220.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

220.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900007	

03	

F29J18000230006	

2019	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		

03 - Recupero	

01.01 - Stradali	
Lavori di riqualificazione di via XX Settembre	

2	

0,00	

125.000,00	

0,00	

0,00	

125.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900008	

04	

F27B18000010001	

2019	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		

03 - Recupero	
05.99 - Altre infrastrutture sociali	
Messa in sicurezza edificio della "ex-scuola" c.da Saline	

2	

250.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

250.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900009	

05	

F24J18000050001	

2019	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		

03 - Recupero	

02.05 - Difesa del suolo	Messa in sicurezza del versante a monte della Fonte delle acque minerali e ripristino della viabilità di accesso	

2	

200.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

200.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900010	

06	

F27H18001790001	

2019	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		
07 - Manutenzione straordinaria	

01.01 - Stradali	
Messa in sicurezza strada comuanale "c.da Aucca"	

1	

200.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

200.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900011	

07	

F24J18000060001	

2019	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		

03 - Recupero	

02.05 - Difesa del suolo	Messa in sicurezza versante in dissesto località Grazi- Fienarette inclusa viabilità comunale	

1	

2.000.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

2.000.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900012	

08	

F24J18000070001	

2019	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		
07 - Manutenzione straordinaria	

01.01 - Stradali	Messa in sicurezza dell'area a ridosso della strada comunale "Pilotti" inclusa viabilità comunale	

1	

600.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

600.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900013	

09	

F27H18001710001	

2019	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		
07 - Manutenzione straordinaria	

01.01 - Stradali	
Sistemazione del sottofondo strade carrabili del centro storico con cavità ipogee	

1	

1.500.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

1.500.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900014	

10	

F27H18001720001	

2019	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		
07 - Manutenzione straordinaria	

01.01 - Stradali	
Manutenzione straordinaria ponte su strada comunale Grazi	

1	

250.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

250.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900015	

11	

F27H18001740001	

2019	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		
07 - Manutenzione straordinaria	

01.01 - Stradali	
Manutenzione straordinaria ponte su strada comunale Fienarette	

2	

220.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

220.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900019	

15	

F28G18000040006	

2019	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	

11.70 - Scuola e istruzione	
Efficientamento energetico dell'edificio sede dell'istituto comprensivo "G. Pascoli"	

1	

0,00	

336.000,00	

0,00	

0,00	

336.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900016	

12	

F21C18000030001	

2019	

Vitturini Alessia			

011	

043	

035		

03 - Recupero	
05.33 - Direzionali e amministrative	
Lavori di riparazione con miglioramento sismico del Palazzo del Municipio	

1	

970.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

970.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900024	

20		

2019	

ERCOLI PASQUALE		

No	

011	

043	

035		
01 - Nuova realizzazione	
05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Lavori di ampliamento e copertura tribuna e sistemazione del fondo del campo di calcio comunale	

2	

280.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

280.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900022			

2019	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		

03 - Recupero	
05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	
Intervento di Recupero del Teatro Comunale	

2	

340.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

340.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900017	

13		

2020	

Sufferini Giacomo			

011	

043	

035		

03 - Recupero	

05.31 - Culto	
Riparazione danni sisma presso il Civico Cimitero Comuale	

1	

0,00	

420.000,00	

0,00	

0,00	

420.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900018	

14		

2020	

Sufferini Giacomo			

011	

043	

035		

99 - Altro	

02.05 - Difesa del suolo	
Messa in sicurezza della Rupe del centro storico	

1	

0,00	

370.000,00	

0,00	

0,00	

370.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900020	

16		

2021	

ERCOLI PASQUALE			

011	

043	

035		
07 - Manutenzione straordinaria	

01.01 - Stradali	
Lavori di ripristino strada comunale "Aucca"	

3	

0,00	

0,00	

295.900,00	

0,00	

295.900,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900021	

17		

2021	

Vitturini Alessia			

011	

043	

035		

03 - Recupero	

02.05 - Difesa del suolo	
Mitigazione Rischio Idrogeologico Dissesto C.da Colle San Lorenzo	

2	

0,00	

0,00	

580.000,00	

0,00	

580.000,00	

0,00		

0,00			

L83002570436201900023	

19		

2021	

Sufferini Giacomo			

011	

043	

035		

03 - Recupero	
05.99 - Altre infrastrutture sociali	
Riparazione danni sisma edificio denominato "Chalet"	

3	

0,00	

0,00	

350.000,00	

0,00	

350.000,00	

0,00		

0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	

Cod. Int. Amm.ne (2)	

Codice CUP (3)	

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	

Responsabile del       procedimento (4)	

Lotto funzionale (5)	

Lavoro complesso (6)	

Codice Istat	

Localizzazione - codice NUTS	

Tipologia	

Settore e sottosettore intervento	

Descrizione dell'intervento	

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)	

Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	

Reg	

Prov	

Com						

Primo anno	

Secondo anno	

Terzo anno	

Costi su annualità successiva	

Importo complessivo (9)	

Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	
Apporto di capitale privato (11)		
																						
Importo	
Tipologia (Tabella D.4)		

Note:	
7.610.000,00	
1.251.000,00	
1.225.900,00	
0,00	
10.086.900,00	
0,00		
0,00		

(1)	Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2)	Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3)	Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4)	Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5)	Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6)	Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7)	Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8)	Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9)	Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10)	Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11)	Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12)	Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
 ERCOLI PASQUALE

Tabella D.1	
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2	
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3	
1.	priorità massima
2.	priorità media
3.	priorità minima

Tabella D.4	
1.	finanza di progetto
2.	concessione di costruzione e gestione
3.	sponsorizzazione
4.	società partecipate o di scopo
5.	locazione finananziaria
6.	contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5	
1.	modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2.	modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3.	modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4.	modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5.	modifica ex art.5 comma 11
1.	
ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI	

CUP	

Descrizione dell'intervento	

Responsabile del procedimento	

Importo annualità	

Importo intervento	

Finalità (Tabella E.1)	

Livello di priorità	

Conformità Urbanistica	

Verifica vincoli ambientali	

Livello di progettazione (Tabella E.2)	
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	

Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)	

codice AUSA	

denominazione		

L83002570436201900005	

F21D18000020001	Riparazione danni con miglioramento sismico dell'edificio destinato ad alloggi popolari denominato ex-albergo, sito in c.da Saline - OCSR 27/2017	

Sufferini Giacomo	

580.000,00	

580.000,00	

CPA		

Si	

Si	

4				

L83002570436201900006		Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Giuseppe sita in contrada Pilotti	
Sufferini Giacomo	
220.000,00	
220.000,00	
CPA	
1	
Si	
Si	
4				

L83002570436201900007	
F29J18000230006	
Lavori di riqualificazione di via XX Settembre	
ERCOLI PASQUALE	
0,00	
125.000,00	
CPA	
2	
Si	
Si	
4				

L83002570436201900008	
F27B18000010001	
Messa in sicurezza edificio della "ex-scuola" c.da Saline	
ERCOLI PASQUALE	
250.000,00	
250.000,00	
CPA	
2							

L83002570436201900009	

F24J18000050001	Messa in sicurezza del versante a monte della Fonte delle acque minerali e ripristino della viabilità di accesso	

ERCOLI PASQUALE	

200.000,00	

200.000,00	

CPA	

2							

L83002570436201900010	
F27H18001790001	
Messa in sicurezza strada comuanale "c.da Aucca"	
ERCOLI PASQUALE	
200.000,00	
200.000,00	
CPA	
1							

L83002570436201900011	
F24J18000060001	Messa in sicurezza versante in dissesto località Grazi-Fienarette inclusa viabilità comunale	
ERCOLI PASQUALE	
2.000.000,00	
2.000.000,00	
CPA	
1							

L83002570436201900012	
F24J18000070001	Messa in sicurezza dell'area a ridosso della strada comunale "Pilotti" inclusa viabilità comunale	
ERCOLI PASQUALE	
600.000,00	
600.000,00	
CPA	
1							

L83002570436201900013	
F27H18001710001	Sistemazione del sottofondo strade carrabili del centro storico con cavità ipogee	
ERCOLI PASQUALE	
1.500.000,00	
1.500.000,00	
CPA	
1							

L83002570436201900014	
F27H18001720001	
Manutenzione straordinaria ponte su strada comunale Grazi	
ERCOLI PASQUALE	
250.000,00	
250.000,00	
CPA	
1							

L83002570436201900015	
F27H18001740001	
Manutenzione straordinaria ponte su strada comunale Fienarette	
ERCOLI PASQUALE	
220.000,00	
220.000,00	
CPA	
2							

L83002570436201900019	
F28G18000040006	Efficientamento energetico dell'edificio sede dell'istituto comprensivo "G. Pascoli"	
ERCOLI PASQUALE	
0,00	
336.000,00	
MIS	
1	
Si	
Si	
4				

L83002570436201900016	
F21C18000030001	Lavori di riparazione con miglioramento sismico del Palazzo del Municipio	
Vitturini Alessia	
970.000,00	
970.000,00	
CPA	
1	
Si	
Si	
1				

L83002570436201900024		Lavori di ampliamento e copertura tribuna e sistemazione del fondo del campo di calcio comunale	
ERCOLI PASQUALE	
280.000,00	
280.000,00	
MIS	
2			
3				

L83002570436201900022		
Intervento di Recupero del Teatro Comunale	
ERCOLI PASQUALE	
340.000,00	
340.000,00	
VAB	
2	
Si		
1				

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1	        ADN  - Adeguamento normativo AMB  - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB  - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2	
1.	progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2.	progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3.	progetto definitivo
4.	progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019.00000/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	

CUP	

Descrizione dell'intervento	

Importo intervento	

Livello di priorità	
Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)	

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
	
N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo
totale	Importo
già liquidato	Importo
da liquidare	Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)	
        1	LAVORI COSTRUZIONE NUOVE CAPPELLINE CIMITERIALI
	2015	          381.060,00	          359.917,64	           21.142,36	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI NUOVE CAPPELLINE	
        2	LAVORI RIPARAZIONE DANNI DA CALAMITA' NATURALI STRADA GRAZI
	2017	          100.000,00	           77.734,18	           22.265,82	CONTRIBUTO REGIONALE	

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa	

EQUILIBRI DI BILANCIO

L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente.
Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. 
All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. 

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
ANNO 2019	COMPETENZA
ANNO 2020	COMPETENZA
ANNO 2021	
						
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		           720.798,71				
						
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		             2.165,04	             2.165,04	             2.165,04	
						
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		         2.984.817,14	         3.032.776,14	         3.033.654,14	
     di cui per estinzione anticipata di prestiti			                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		         2.976.084,10	         2.944.343,10	         2.941.421,10	
     di cui fondo pluriennale vincolato			                 0,00	                 0,00	                 0,00	
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità			            17.685,00	            17.230,00	            17.230,00	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		             6.568,00	            86.268,00	            90.068,00	
     di cui per estinzione anticipata di prestiti			                 0,00	                 0,00	                 0,00	
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 			                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)	(+)		                 0,00			
     di cui per estinzione anticipata di prestiti			                 0,00			
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
     di cui per estinzione anticipata di prestiti			                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)						
						
O=G+H+I-L+M			                 0,00	                 0,00	                 0,00	

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
ANNO 2019	COMPETENZA
ANNO 2020	COMPETENZA
ANNO 2021	
						
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		                 0,00			
						
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		         7.743.016,80	         1.311.000,00	         1.285.900,00	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		         7.743.016,80	         1.311.000,00	         1.285.900,00	
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
						
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			                 0,00	                 0,00	                 0,00	

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
ANNO 2019	COMPETENZA
ANNO 2020	COMPETENZA
ANNO 2021	
						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
EQUILIBRIO FINALE						
						
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			                 0,00	                 0,00	                 0,00	

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)			
Equilibrio di parte corrente (O)			                 0,00	                 0,00	                 0,00	
						
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		                 0,00			

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			                 0,00	                 0,00	                 0,00	

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.	
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.	
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.	
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.	
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.	
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.	
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.	
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.	
(1) Indicare gli anni di riferimento.	
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.	
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 	
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.	

GESTIONE FLUSSI DI CASSA

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la stessa dovrà essere indirizzata, ove possibile, ad evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria concessa dalla Tesoreria comunale.
Si rappresenta che l'Ente non ha piu' ricorso a tale forma di anticipazione a decorrere dall'esercizio 2016.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA
ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA
ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	
										
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	           720.798,71									
Utilizzo avanzo di amministrazione		                 0,00	                 0,00	                 0,00	Disavanzo di amministrazione		             2.165,04	             2.165,04	             2.165,04	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		                 0,00								
Fondo pluriennale vincolato		                 0,00	                 0,00	                 0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	           576.679,51	           515.948,98	           578.861,14	           579.690,14	Titolo 1 - Spese correnti	         3.656.242,37	         2.976.084,10	         2.944.343,10	         2.941.421,10	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	         2.124.883,42	         1.748.036,16	         1.722.176,00	         1.721.876,00						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	           964.801,77	           720.832,00	           731.739,00	           732.088,00						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	         7.798.151,16	         7.659.016,80	         1.202.000,00	         1.285.900,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	         7.974.483,04	         7.743.016,80	         1.311.000,00	         1.285.900,00	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Totale entrate finali.	        11.464.515,86	        10.643.833,94	         4.234.776,14	         4.319.554,14	Totale spese finali.	        11.630.725,41	        10.719.100,90	         4.255.343,10	         4.227.321,10	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	            84.000,00	            84.000,00	           109.000,00	                 0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	            38.751,76	             6.568,00	            86.268,00	            90.068,00	
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	         2.000.000,00	         2.000.000,00	         2.000.000,00	         2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	         2.000.000,00	         2.000.000,00	         2.000.000,00	         2.000.000,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	         2.828.728,12	         2.799.000,00	         2.799.000,00	         2.799.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	         2.924.301,58	         2.799.000,00	         2.799.000,00	         2.799.000,00	
Totale titoli	        16.377.243,98	        15.526.833,94	         9.142.776,14	         9.118.554,14	Totale titoli	        16.593.778,75	        15.524.668,90	         9.140.611,10	         9.116.389,10	

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	        17.098.042,69	        15.526.833,94	         9.142.776,14	         9.118.554,14	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	        16.593.778,75	        15.526.833,94	         9.142.776,14	         9.118.554,14	
										
Fondo di cassa finale presunto	           504.263,94									

* Indicare gli anni di riferimento

D – Principali obiettivi delle missioni attivate	

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
All’interno delle missioni, i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Al fine di consentire l’analisi coordinata dei risultati dell’azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l’articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione COFOG di secondo livello, come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Le missioni identificate dalla seconda parte dell’allegato 14 al decreto legislativo n. 118/2011 sono:
 
MISSIONE 	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	

MISSIONE 	02	Giustizia	

MISSIONE 	03	Ordine pubblico e sicurezza	

MISSIONE 	04	Istruzione e diritto allo studio	

MISSIONE 	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	

MISSIONE 	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	

MISSIONE 	07	Turismo	

MISSIONE 	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	

MISSIONE 	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

MISSIONE 	10	Trasporti e diritto alla mobilità	

MISSIONE 	11	Soccorso civile	

MISSIONE 	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

MISSIONE 	13	Tutela della salute	

MISSIONE 	14	Sviluppo economico e competitività	

MISSIONE 	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	

MISSIONE 	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	

MISSIONE 	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	

MISSIONE 	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	

MISSIONE 	19	Relazioni internazionali	

MISSIONE 	20	Fondi e accantonamenti	

MISSIONE 	50	Debito pubblico	

MISSIONE 	60	Anticipazioni finanziarie	

MISSIONE 	99	Servizi per conto terzi	

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza
Codice
missione	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	           392.649,10	                 0,00	                 0,00	           392.649,10	           362.779,10	                 0,00	                 0,00	           362.779,10	           366.519,10	                 0,00	                 0,00	           366.519,10	
  2	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
  3	            48.440,00	                 0,00	                 0,00	            48.440,00	            46.440,00	                 0,00	                 0,00	            46.440,00	            46.440,00	                 0,00	                 0,00	            46.440,00	
  4	            61.380,00	            33.016,80	                 0,00	            94.396,80	            63.180,00	                 0,00	                 0,00	            63.180,00	            62.580,00	                 0,00	                 0,00	            62.580,00	
  5	            20.000,00	           340.000,00	                 0,00	           360.000,00	            17.500,00	                 0,00	                 0,00	            17.500,00	            17.500,00	                 0,00	                 0,00	            17.500,00	
  6	            20.200,00	           280.000,00	                 0,00	           300.200,00	            19.200,00	                 0,00	                 0,00	            19.200,00	            17.100,00	                 0,00	                 0,00	            17.100,00	
  7	             5.800,00	                 0,00	                 0,00	             5.800,00	            10.872,00	                 0,00	                 0,00	            10.872,00	            10.469,00	                 0,00	                 0,00	            10.469,00	
  8	                 0,00	            70.000,00	                 0,00	            70.000,00	               900,00	            30.000,00	                 0,00	            30.900,00	               700,00	            30.000,00	                 0,00	            30.700,00	
  9	           162.640,00	                 0,00	                 0,00	           162.640,00	           168.955,00	                 0,00	                 0,00	           168.955,00	           168.755,00	                 0,00	                 0,00	           168.755,00	
 10	           126.100,00	         5.220.000,00	                 0,00	         5.346.100,00	           141.820,00	           125.000,00	                 0,00	           266.820,00	           138.610,00	                 0,00	                 0,00	           138.610,00	
 11	         1.442.700,00	         1.770.000,00	                 0,00	         3.212.700,00	         1.379.400,00	           790.000,00	                 0,00	         2.169.400,00	         1.379.400,00	         1.225.900,00	                 0,00	         2.605.300,00	
 12	           638.690,00	            30.000,00	                 0,00	           668.690,00	           671.140,00	            30.000,00	                 0,00	           701.140,00	           671.190,00	            30.000,00	                 0,00	           701.190,00	
 14	             2.400,00	                 0,00	                 0,00	             2.400,00	             7.872,00	                 0,00	                 0,00	             7.872,00	             7.733,00	                 0,00	                 0,00	             7.733,00	
 15	            27.900,00	                 0,00	                 0,00	            27.900,00	            27.900,00	                 0,00	                 0,00	            27.900,00	            27.900,00	                 0,00	                 0,00	            27.900,00	
 20	            27.185,00	                 0,00	                 0,00	            27.185,00	            26.385,00	                 0,00	                 0,00	            26.385,00	            26.525,00	                 0,00	                 0,00	            26.525,00	
 50	                 0,00	                 0,00	             6.568,00	             6.568,00	                 0,00	                 0,00	            86.268,00	            86.268,00	                 0,00	                 0,00	            90.068,00	            90.068,00	
 60	                 0,00	                 0,00	         2.000.000,00	         2.000.000,00	                 0,00	                 0,00	         2.000.000,00	         2.000.000,00	                 0,00	                 0,00	         2.000.000,00	         2.000.000,00	
 99	                 0,00	                 0,00	         2.799.000,00	         2.799.000,00	                 0,00	                 0,00	         2.799.000,00	         2.799.000,00	                 0,00	                 0,00	         2.799.000,00	         2.799.000,00	
TOTALI	         2.976.084,10	         7.743.016,80	         4.805.568,00	        15.524.668,90	         2.944.343,10	           975.000,00	         4.885.268,00	         8.804.611,10	         2.941.421,10	         1.285.900,00	         4.889.068,00	         9.116.389,10	

Gestione di cassa
Codice
missione	ANNO 2019				
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	           514.077,15	            10.000,00	                 0,00	           524.077,15	
  2	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
  3	            67.715,62	                 0,00	                 0,00	            67.715,62	
  4	           101.663,84	            33.016,80	                 0,00	           134.680,64	
  5	            36.672,98	           340.000,00	                 0,00	           376.672,98	
  6	            42.529,04	           280.000,00	                 0,00	           322.529,04	
  7	            11.200,00	                 0,00	                 0,00	            11.200,00	
  8	                 0,00	            91.788,63	                 0,00	            91.788,63	
  9	           225.970,48	                 0,00	                 0,00	           225.970,48	
 10	           155.197,81	         5.220.000,09	                 0,00	         5.375.197,90	
 11	         1.602.341,80	         1.921.348,82	                 0,00	         3.523.690,62	
 12	           824.383,94	            78.328,70	                 0,00	           902.712,64	
 14	            16.089,71	                 0,00	                 0,00	            16.089,71	
 15	            27.900,00	                 0,00	                 0,00	            27.900,00	
 20	            30.500,00	                 0,00	                 0,00	            30.500,00	
 50	                 0,00	                 0,00	            38.751,76	            38.751,76	
 60	                 0,00	                 0,00	         2.000.000,00	         2.000.000,00	
 99	                 0,00	                 0,00	         2.924.301,58	         2.924.301,58	
TOTALI	         3.656.242,37	         7.974.483,04	         4.963.053,34	        16.593.778,75	

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali	

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
La dismissione di un bene patrimoniale può costituire un'importante fonte finanziaria da utilizzare per il perseguimento di finalità di lungo respiro. 

Il PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE per il triennio di riferimento del presente D.U.P. è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11.03.2019.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)	

Il ruolo del Comune negli organismi partecipati è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e, da un altro lato, quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. 
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

ORGANISMI PARTECIPATI
1. CONSORZI
I consorzi ai quali il Comune partecipa sono i seguenti:
- Consorzio denominato “Convenzione di segreteria” di cui il Comune di Penna San Giovanni è capofila, composto dal Comune di Monte San Martino, dal Comune di Massa Fermana, dal Comune di Pieve Torina e dal Comune di Montefalcone Appennino;
- Consorzio “A.A.T.O. N. 4” costituito da diversi comuni del comprensorio delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per la gestione del servizio idrico integrato;
- Consorzio “Gestione aggregata del servizio gas metano” costituito da alcuni comuni appartenenti all'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio per la gestione aggregata del servizio gas metano.

2. SOCIETA’ DI CAPITALI
Le società di capitali alle quali il comune partecipa sono le seguenti:
-	“Saline Terme spa” costituita da azionisti privati con la partecipazione del Comune. Tale società ha lo scopo di sfruttare le acque minerali in località Saline per fini turistici-terapeutici e di rilancio dell’intera area;
-	“T.A.S.K. srl” di Macerata costituita da organismi pubblici e privati (in percentuale minima) con l’obiettivo di gestire ed ampliare il progetto SINP (Sistema Informativo Provinciale) della Provincia di Macerata, sia per quanto riguarda l’infrastruttura telematica che collega gli enti del territorio, sia il portale territoriale per i servizi al cittadino;
-	“Tennacola spa”, società di capitali a partecipazione pubblica, partecipata da n. 26 comuni di cui n. 12 della provincia di Macerata e n. 14 delle province di Ascoli Piceno e Fermo. Lo scopo dell’azienda è quello di gestire il ciclo integrato delle acque, salvaguardare le risorse idriche e tutelare il territorio.
-	"COSMARI S.R.L." per la gestione integrata del ciclo rifiuti.

Enti e organismi strumentali

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
Denominazione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi	            3	            3	            3	            3	
Aziende	            0	            0	            0	            0	
Istituzioni	            0	            0	            0	            0	
Societa' di capitali	            4	            4	            4	            4	
Concessioni	            0	            0	            0	            0	
Unione di comuni	            1	            1	            1	            1	
Altro	            0	            0	            0	            0	

Quote di partecipazione

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	
	sito WEB	Partec.	attività svolte	
SALINE TERME SPA		34,220	SERVIZI TERMALI	
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,020	SVOLGIMENTO DI SERVIZI TELEMATICI DIVERSI	
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	0,530		
TENNACOLA SPA	www.tennacola.it	2,630	FORNITURA DI ACQUA, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE, RACCOLTA E TRATTAM.ACQUE REFLUE	
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD-ALTO PICENO-MACERATESE- AATO 4	www.aato4.it	2,190		

L'Ente non è soggetto all'obbligo della redazione del bilancio consolidato.

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)	

Il Piano, per il triennio di riferimento del presente D.U.P. è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 11.03.2019 ed è il seguente:

PIANO TRIENNALE 2019/2021
 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

PREMESSA
Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito riferimento all’art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), si ritiene necessario predisporre i seguenti criteri e/o piani di razionalizzazione delle spese riferite a dotazioni strumentali, apparati elettronici e informatici e ai beni immobili per il triennio considerato. 
Tenuto conto delle modeste dimensioni dell’Ente e delle limitate strutture a disposizione, è sufficiente adottare un piano sintetico che affronta per sommi capi quanto previsto dalla normativa.

1. GESTIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE
Si rimanda all’inventario comunale l’elencazione e la consistenza delle dotazioni strumentali, anche informatiche, del Comune. L’Ente, con deliberazione della Giunta comunale n. 64 in data 9 dicembre 2015, ha provveduto al noleggio di una nuova Multifunzioni (Modello Konica Minolta), - per uso Fotocopie, Fax e Scanner. 
La dotazione standard dei posti di lavoro, intesa come postazione individuale, è così composta di: 
1 - un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione d’ufficio; 
2. - un telefono; 
E’ previsto l’utilizzo di un solo Fax.  
E’ attiva la sola convenzione per l’assistenza tecnica esterna con la ditta Halley Informatica s.r.l. di Matelica (MC) che cura l’installazione, la manutenzione e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati dai vari uffici amministrativi e manutenzione ordinaria e straordinaria del server di sistema. Tale convenzione stipulata annualmente con la Halley prevede, tra l’altro, la procedura della “Teleassistenza” che permette un’efficace e rapida realizzazione degli interventi e risoluzione di problemi di funzionamento limitando fortemente i costi di presenza in sede.
Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro sono gestite secondo i seguenti criteri: 
1- le sostituzioni dei P.C. avvengono solo in caso di guasti, qualora la valutazione costi/benefici relativa sia di esito sfavorevole, anche tenendo conto dell’obsolescenza dell’apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici e informatici. La valutazione è compiuta dal Responsabile tecnico;
2- nel caso in cui un P.C. non abbia la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo, è comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori, o è potenziato tramite implementazione della memoria; 
3- l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro è effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità: ogni acquisto, ogni potenziamento ed ogni sostituzione sono sempre sottoposti all’approvazione del Responsabile del Servizio che valuta le diverse opportunità, con l’obiettivo di raggiungere da una parte il risparmio delle risorse e dall’altra l’ottimizzazione dei servizi. 
Non si prevedono dismissioni di dotazioni informatiche al di fuori di guasti irreparabile o obsolescenza. L’eventuale dismissione di apparecchiature derivante da una razionalizzazione dell’utilizzo delle strumentazioni comporta normalmente la riallocazione presso altri uffici fino al termine del ciclo di vita e, nei casi quest’ultima non sia possibile, la donazione a gruppi e Associazioni di volontariato locale o agli istituti scolastici per le aule di informatica. 

I monitor in dotazione ai P.C. hanno seguito una naturale evoluzione tendente alla sostituzione dei vecchi monitor: sono stati privilegiati i modelli lcd che hanno raggiunto ormai da tempo prezzi accettabili e una longevità ottimale oltre che un elevato grado di condizioni di sicurezza nell’attività lavorativa.
Sono stati ammodernati gli hardware e i software a servizio degli uffici per i quali sono state acquistate nuove licenze software. Le spese si sono rese necessarie a seguito di sostituzione di apparecchiature ormai obsolete e non più utilizzabili e della necessità di aggiornamento e gestione informatizzata degli archivi elettronici.
A seguito degli eventi sismici del 2016, sono stati acquistati nuovi PC, monitor e stampanti, con onere a carico dello Stato, a disposizione del personale assunto per emergenza sisma.
Tutti gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente. Non emergono, stante l’esiguità delle risorse disponibili, situazioni di sprechi, e pertanto vi sono ulteriori margini di risparmio. 
In ossequio alle vigenti disposizioni, è diventato sempre più frequente l’uso degli strumenti informatici per l’invio, attraverso procedure telematiche, di denunce di pagamento, certificazioni e molteplici comunicazioni ai vari enti del settore pubblico oltre alla consultazione delle banche dati on line. Il Responsabile del settore contabile è stato dotato di firma digitale certificata che permette l’invio e la gestione dei documenti contabili (mandati di pagamento e ordinativi di incasso) in forma digitale, ottenendo una notevole riduzione della quantità di carta utilizzata.
Per ciò che concerne il sistema telematico è attualmente in essere una convenzione con la ditta T.A.S.K. s.r.l. di Macerata la quale, grazie al sostegno della Provincia di Macerata e di altri Enti del territorio, assicura tra l’altro, attraverso il Progetto S.I.N.P., il servizio della interconnessione degli archivi informatici degli enti pubblici provinciali per consentire ai cittadini e alle imprese di accedere alle informazioni e ai servizi senza spostarsi dal proprio comune di residenza.
In particolare tale progetto consiste in:
•	fornitura di infrastrutture di comunicazione e di interconnessione con la rete regionale e con le analoghe reti delle altre province;
•	servizio di banche dati e informativi;
•	realizzazione, gestione e continuo aggiornamento del sito istituzionale del comune nonché della sua promozione;
•	assistenza tecnico-informatica per la gestione delle apparecchiature, del software, delle banche dati e dei servizi di telecomunicazione previsti dal Progetto S.I.N.P.;
•	coperture dei costi delle linee di telecomunicazione per tutta la durata del progetto;
•	la manutenzione straordinaria delle macchine in comodato d’uso;
•	la funzionalità autonoma dei server installati presso la Provincia di Macerata nel corso delle 24 ore giornaliere.

Al fine di garantire il regolare e razionale funzionamento dei sistemi telematici è stata prevista la dotazione di appositi software “Antispam” e “Antivirus”, onde evitare problematiche a livello di software ed i costi a esse conseguenti. 

Il personale dipendente è stato adeguatamente informato e istruito in merito a: 
1. riciclo della carta; 
2. maggiore uso della stampa fronte/retro della documentazione al fine di ridurre i consumi di carta; 
3. riduzione della stampa a colori; 
4. riduzione, fino all’eliminazione, di duplicazione di copie per gli uffici con la creazione di un sistema interno (Intranet), che consente uno scambio informatico dei documenti.  
Per ridurre ulteriormente i costi è prestata attenzione al riuso della carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno. Le copie di documenti originali per uso interno sono strettamente limitate all’indispensabile. 
Attraverso una ripartizione della spesa in più anni, data l’esiguità delle risorse disponibili, si è pervenuti alla quasi completa sostituzione delle strumentazioni informatiche (hardware e software).

2. OBIETTIVI PER IL TRIENNIO
Gli interventi che si andranno ad eseguire nel triennio per il contenimento della spesa e la razionalizzazione dell’utilizzo sono i seguenti:
- utilizzo, ove possibile, delle convenzioni Consip/MEPA per l’acquisto di tutte le strumentazioni elettroniche e informatiche con l’osservanza dei parametri previsti dall’art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n.488;
- individuazione delle aree/settore che possano permettere una diminuzione delle stampanti individuali con la fornitura di una stampante di rete multiutente;
- utilizzo del sistema delle convenzioni e del mercato elettronico per il noleggio dei fotocopiatori e utilizzo del mercato elettronico per la sostituzione delle macchine obsolete.
Per quanto sopra, si evidenzia che le spese di funzionamento delle dotazioni strumentali non subiranno incrementi. Le dotazioni informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione degli uffici sono indispensabili per il corretto ed efficace funzionamento della struttura.

3. CRITERI DI GESTIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI 
A) TELEFONIA FISSA 
E’ presente un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linea passante; una sola linea esterna è adibita a Fax. Il contratto telefonico è oggetto di continuo aggiornamento sulla base delle diverse offerte presenti sul mercato.
Il centralino è di proprietà del Comune e il relativo contratto di manutenzione ordinaria è affidato alla ditta fornitrice dello stesso. Le spese di manutenzione straordinaria sono contenute. 

B) TELEFONIA MOBILE
L’uso del telefono cellulare è concesso al personale dipendente quando la natura delle prestazioni e dell’incarico rivestito richiedano pronta e costante reperibilità. 
In totale i cellulari di servizio sono n. 3 e sono assegnati ai seguenti servizi: n. 1 all'Agente di Polizia Municipale, n. 1 a ognuno dei due dipendenti addetti ai servizi esterni/viabilità per assicurare la reperibilità sul territorio degli stessi durante l’orario di servizio.
Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, i telefoni cellulari possono essere utilizzati solo per ragioni di servizio, e in casi di effettiva necessità.
Il controllo della spesa è effettuato con verifiche specifiche in riferimento alle utenze che presentano i volumi di traffico più consistenti.
L’assegnazione dei cellulari di servizio è strettamente collegata ai fabbisogni dell’Ente, con un positivi rapporti costi/benefici.

4. CRITERI DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI
Si rimanda all’inventario comunale per l’elencazione e la consistenza degli automezzi del Comune. L’Ente ha ricevuto in donazione dalla Fondazione Carima di Macerata, il mese di marzo 2017, un’autovettura Fiat Panda 4x4, che sarà impiegata per le esigenze di servizio. Si precisa che mezzi in dotazione sono funzionali ai servizi istituzionali, quali la manutenzione della viabilità comunale e il trasporto degli alunni.
Per i rifornimenti dei mezzi comunali si utilizza la cisterna di carburante di proprietà comunale rifornita periodicamente ed i cui consumi sono monitorati dall’Ufficio Tecnico comunale che si occupa degli ordini dei carburanti.
Il parco automezzi soddisfa, allo stato attuale, i fabbisogni dell’Ente, pur trattandosi, in alcuni casi, di mezzi obsoleti, in particolare si reputa necessario dotarsi di un nuovo scuolabus.

5. AZIONI NEL TRIENNIO
Per il triennio in questione, si proseguirà nell’impegno di razionalizzare le spese di funzionamento degli uffici e servizi, per i margini ancora possibili, monitorando costantemente i consumi e contenendo i costi.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione	

Non sono stati adottati altri eventuali strumenti di programmazione.

CONCLUSIONI	

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi generali di governo degli organi amministrativi. 
Le scelte strategiche effettuate in fase di programmazione sono state valutate in relazione alla conformità ai piani regionali e statali sulla scorta della necessità di tenere in considerazione le linee di indirizzo della programmazione sovracomunale. In questo modo, pertanto, le valutazioni dell’amministrazione comunale si sono inserite in un contesto armonico di livelli di svolgimento della funzione pubblica nell’ottica di coerenza tra i vari organi di governo territoriale.

Il fine della politica di bilancio adottata dall’Amministrazione comunale è stato quello di assicurare uno sviluppo equilibrato dell’intera comunità in quanto, anche a causa dell’aumento di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni e da questi ai Comuni, il ricorso da parte dei cittadini ai servizi acquista sempre più un aspetto prioritario nella funzione vitale del Comune che si trasforma in un vero e proprio centro propulsore dello sviluppo locale.

																																											                                       																																			IL SINDACO									
																				                                          Stefano Burocchi